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低位放量这只疫情概念股三天狂涨28倍!A股概念名单也有了 机构看好逆

2020-02-04 07:51 a股|股市行情

低位放量这只疫情概念股三天狂涨28倍!A股概念名单也有了 机构看好逆

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  1月31日中国医疗集团再度炒高,股价从新年首个交易日的0.113港元涨至目前的3.33港元,区间涨幅高达28倍。

  1月29日,中国医疗集团公告称,旗下新型冠状病毒肺炎临床特别项目组研究发现利托那韦(Ritonavir)对新型冠状病毒(2019-nCoV)有抑制作用和疗效报告,中国科学院武汉病毒研究所等也发现其在细胞层面上对新型冠状病毒(2019-nCoV)有较好抑制作用。公告还称,目前集团关联公司万全万特厦门有限公司是一家唯一国内历史上生产过该产品制剂,同时拥有原料批文、申请相关专利的企业,且公司已经向国家药监局申请重新恢复生产。

  目前,A股与疫情相关的概念股名单也已出炉。不过,中泰证券李迅雷、唐军复盘“非典”期间关注度较高的16只概念股发现,“非典”概念股短期涨幅明显,但拉长至1年时间看,“非典”概念股未能跑赢大盘。

  机构人士认为,疫情带来的市场波动提供了优质个股的逆向买入机会和部分板块的超跌反弹机会,建议把握业绩景气主线,关注科技股的低吸机会。

  A股疫情概念股名单出炉

  港股疫情概念股已经启动,节后A股相关个股或有所表现。中信建投医药团队研报指出,短期看与疫情相关的投资主线顺序为:诊断、治疗性器械及药品、药店以及互联网医疗等。

  不过,疫情概念股的投资机会或属于偏短期的主题投资机会。中泰证券李迅雷、唐军发布研报指出,选取“非典”期间受关注度较高的16只概念股,从它们在“非典”期间(2002年12月16日到2003年6月底)的最大涨幅来看,多数个股的最大涨幅都显著超过上证综指和医药生物指数同期的最大涨幅,可见,当时疫情引起的股价反应是很明显的。但如果再往后看半年,发现“非典”概念股的超额涨幅基本都全跌回去了。从2002年12月16日到2003年底期间,“非典”概念股的平均涨跌幅相对上证综指和医药生物指数都没有超额涨幅,而且明显跑输上证综指。

  2003年“非典”医药概念股跑输上证综指

  从16只“非典”概念股构成等权指数的走势看,也印证了疫情对股价的影响是基于情绪的短暂且过度反应。

  历史上“非典”概念股跑输大盘

  李迅雷、唐军认为,通过现金流贴现模型定量评估事件性冲击对公司价值的影响可以看出,如果是事件性的、一次性的利好,即使对当期业绩影响很大(盈利翻倍),对股价的理论影响也很小。相反,如果对长期盈利趋势有影响,则对股价的影响会更大,比如在欧美市场某一公司技术研发取得突破时,即使对近期业绩影响不那么大,但股价的反应一点都“不吝啬”。因此,投资者对相关概念股需要保持理性,谨慎参与。

  关注逆向买入机会

  从历史经验看,与疫情概念股先涨后跌对应的是,往往前期受疫情影响的板块和个股在事件过后也纷纷反弹,因此疫情带来的市场波动也提供了逆向买入机会。

  某资深私募基金经理表示:“回顾2011年日本大地震引发海啸的市场影响,2011年3月日经指数从10000多点下跌至8000多点,随后日经指数一路上涨至20000多点。因此,短期事件性影响带来的市场波动存在投资机会。目前预计A股开盘大概率下跌,医药板块在春节前期相对强势,预计节后受大盘下跌影响,医药板块整体将出现回调,表现分化。投资者可关注业绩确定性较强个股错杀带来的低吸机会。市场后期走势还需关注疫情确诊数据、北向资金进出情况等。”

  天风证券研报回顾2003年“非典”疫情对当年市场和行业的影响发现:市场节奏上,受“非典”冲击最明显的阶段是病例扩散加速后,从4月16日至5月13日,共13个交易日、28个自然日;行情的转折点是发生在疫情缓和、新增病例数下降时。行业节奏上,“非典”疫情对市场的冲击是阶段性的,且并未改变市场风格。疫情升级时,抗跌行业为前期强势行业及医药;疫情渐退时,反弹行业多为超跌行业,但超跌反弹的持续性取决于行业的景气趋势;而后在较长时间内延续疫情前的景气主线。涨跌规律方面,2003年市场的涨跌仍然符合景气投资的规律。涨幅大的行业,绝大部分盈利趋势向上或保持了相对高增长,即ROE、净利润增速和营收增速的环比变化为正。

  天风证券研报认为,当前指数还有一定下跌空间,但幅度可能不大,若节后开盘出现明显低开,建议逐步布局。板块方面,建议把握全年景气主线。预计疫情升级时,抗跌行业可能为前期强势行业(科技股)及医药。行情转折点可能发生在疫情开始缓和时,这时可阶段性布局板块的超跌反弹。疫情结束后,市场大概率仍遵循原来的景气主线,即科技股行情。

  中金公司研报复盘“非典”期间市场走势指出,在回调阶段,受疫情影响大的行业,如农林牧渔、休闲服务(酒店旅游等)、交通运输、地产及建筑等跌幅居前,而金融、医药、公用事业等相对抗跌,汽车板块受当时市场销量提振,一枝独秀,大幅跑赢市场。在反弹阶段,行业表现基本与下跌阶段呈现镜像表现,但值得一提的是,当时TMT类行业反弹大幅领先并创新高。短期情绪影响下的回调,提供了低吸优质标的机会。短线投资者可以关注疫情进展,参与受疫情影响较大的板块短线反弹机会。

(文章来源:中国证券报)

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